بينما جذبت Nvidia (NASDAQ: NVDA) اهتمامًا كبيرًا بمكاسبها المذهلة بنسبة 210٪ في عام 2023 ، هناك أسهم الذكاء الاصطناعي (AI) الأخرى المعدة للاستفادة من طفرة AI.
أحد هؤلاء المنافسين هو شركة أمن سيبراني Crowdstrike Holdings (NASDAQ: CRWD). سهم كراودسترايك ارتفع بنسبة 73٪ منذ بداية العام ، ويعتقد المحللون أنه يحمل إمكانات نمو كبيرة. دعونا نغوص في أسباب هذا التفاؤل.
قائد في مكافحة التهديدات الإلكترونية
تتخصص Crowdstrike في تقنيات متطورة لمكافحة التهديدات الإلكترونية المتطورة. يوفر للشركات في جميع أنحاء العالم خدمات حماية النقاط النهائية والمعلومات الاستخبارية عن التهديدات واستجابة الهجمات الإلكترونية.
يقع في صميم عروض Crowdstrike منصة Falcon المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، التي اعتمدها العملاء على نطاق واسع. توظف هذه المنصة مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات السلوكية لمراقبة وتقييم نشاط نقطة النهاية باستمرار في الوقت الفعلي. تكمن فعاليتها في اكتشاف الإجراءات الاحتيالية ومنع التهديدات المحتملة من التسبب في الضرر. كما حظيت خدمات استجابة الحوادث التابعة للشركة بالإشادة لقدرتها على مساعدة المنظمات في الاستجابة بسرعة للتهديدات والانتهاكات الإلكترونية.
في الربع الثاني (ينتهي في 30 أغسطس) ، أبلغت Crowdstrike عن زيادة بنسبة 37٪ على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات ، وصلت إلى 732 مليون دولار. انعكس نمو الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) هذا النمو ، مرتفعًا بنسبة 37٪ إلى 2.9 مليار دولار ، مما يوضح قدرة الشركة على الاحتفاظ بقاعدة عملائها.
بالإضافة إلى ذلك ، شجعت Crowdstrike العملاء الحاليين على الاستفادة من المزيد من وحداتها السحابية. في الربع الأخير ، استخدم 63٪ من عملاء الاشتراك لديها خمس وحدات أو أكثر ، مقارنة بـ 59٪ في الفترة نفسها من العام السابق. علاوة على ذلك ، زادت قاعدة العملاء التي لديها سبع وحدات على الأقل من 20٪ إلى 24٪.
آفاق واعدة لهذه الأسهم الأمنية
نظرًا للمستقبل ، يتوقع الرئيس التنفيذي جورج كورتز “نمو إيرادات صافية جديدة بنسبة مئوية مزدوجة الأرقام” في النصف الثاني من العام ، معزوًا إلى الحاجة المتزايدة إلى “حماية أفضل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة في مجتمع رقمي” ، وهي حاجة Crowdstrike مجهزة تجهيزًا جيدًا لمعالجتها.
تتراوح توقعات الإدارة لإيرادات الربع الثالث بين 775 مليون دولار و 778 مليون دولار ، مما يشير إلى نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. من الجدير بالملاحظة ، شهدت Crowdstrike نموًا ملحوظًا في الإيرادات ، من 481 مليون دولار في السنة المالية 2020 إلى 2.24 مليار دولار في السنة المالية 2023.
علاوة على ذلك ، تتوقع الشركة زيادة أرباح السهم المعدلة بنسبة 85٪ على أساس سنوي في الربع الثالث وبنسبة 82-84٪ للعام بأكمله ، متجاوزة توقعات السوق.
مع إمكانية وصول سوق الأمن السيبراني إلى 266 مليار دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9٪ ، تكون Crowdstrike ، المجهزة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ، على استعداد جيد لمعالجة انتهاكات الأمان. يضع التزامها بالابتكار المنتجي لها بشكل موات للاستفادة من هذا النمو.
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني ، أبلغت Crowdstrike عن زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 39٪ في التدفق النقدي الإيجابي الحر ، بلغت 189 مليون دولار ، إلى جانب احتياطي نقدي كبير قدره 3.17 مليار دولار. مع استمرار تصاعد التهديدات الإلكترونية العالمية ، يصبح إمكانية Crowdstrike لتوسيع نطاقها من خلال التعاون الدولي لتعزيز جهود الأمن السيبراني واضحة.
في عام 2023 ، بلغ متوسط التكلفة العالمية لانتهاكات البيانات 4.35 مليون دولار. تقدم تدابير الأمن السيبراني الاستباقية وفورات التكاليف للشركات ، مما يجعل الأمن السيبراني مجالًا لا تميل فيه الشركات إلى تقليص النفقات ، حتى في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. يضع هذا المرونة Crowdstrike كسهم متين من خلال الدورات الاقتصادية.
توقعات المحللين لأسهم Crowdstrike
يتوقع المحللون نمو إيرادات Crowdstrike بنسبة 36٪ المذهلة ، من 2.24 مليار دولار في السنة المالية 2023 إلى 3.04 مليار دولار في السنة المالية 2024 ، متماشية مع توقعات الإدارة. يتوقعون مزيدًا من نمو الإيرادات إلى 3.91 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025 ، وهو هدف ممكن بالنظر إلى التوسع السريع لصناعة الذكاء الاصطناعي والطلب على حلول الأمن السيبراني.
من المتوقع أن تستمر الأرباح في الارتفاع ، حيث يتوقع المحللون أرباحًا لكل سهم معدلة بقيمة 0.39 دولار في السنة المالية 2024 ، مقارنة بخسارة قدرها 0.79 دولار لكل سهم في السنة المالية 2023. من المتوقع استمرار هذا الاتجاه ، مع توقع ربحية لكل سهم قدرها 0.63 دولار في السنة المالية 2025.
رفع العديد من المحللين أسعارهم المستهدفة لـ CRWD في سبتمبر ، مما يعكس إمكانات النمو المذهلة للشركة. حاليًا ، من بين 39 محللًا يغطون أسهم Crowdstrike ، يوصي 33 بـ “شراء قوي” ، و 2 يقترحون “شراء معتدل” ، و 4 يصنفونها على أنها “احتفاظ” ، دون توصيات “بيع”.
استنادًا إلى متوسط ال
